הנהלת חשבונות
דוח תזרים לעסק
גיל · זמין עכשיו054-257-7084התקשרופתחתי עוסק מורשה והמשרד ליווה אותי מהרגע הראשון — הסבירו כל שלב בצורה ברורה ולקחו ממני את כל הכאב ראש מול הרשויות.
הנהלת חשבונות מסודרת וזמינה לאורך כל השנה. סוף סוף יש לי תמונה ברורה של העסק — זמין, ישר וברור.
רווח בדוח לא אומר שיש מזומן בחשבון. תזרים מראה מתי הכסף נכנס ומתי יוצא.
למה הוא נפרד מהרווח
לקוח שמשלם שוטף פלוס 60 משאיר אתכם עם הוצאות עכשיו והכנסה על הנייר. מע״מ שנגבה צריך לעבור לרשות, הוא לא רווח. תזרים שבועי תופס את זה לפני שהאשראי נגמר.
איך בונים
יתרת פתיחה, תקבולים צפויים לפי חשבוניות פתוחות, תשלומים לספקים, שכר, מע״מ ומקדמות. מעדכנים כל שבוע מול הבנק. רואה החשבון עוזר לסדר את הסעיפים, הבעלים מכיר את הלקוחות המאחרים.
שאלות נפוצות
אקסל מספיק?
לעסק קטן כן, אם מעדכנים אותו. תוכנה עוזרת כשיש הרבה חשבוניות פתוחות.
כל כמה זמן?
לפחות חודשי. בעסק עם מלאים או אשראי לקוחות — שבועי.